За 2023 год достижение фактических показателей объема государственных услуг составляет:
- на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования за 2023 год в количестве 47 человек, что составляет 100% от плановых показателей 2023 года - план 47 человек.
- на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования за 2023 год в количестве 90 человек, что составляет 100% от плановых показателей 2023 года - план 90 человек;
- на оказание государственных услуг (выполнение работ) по содержанию детей за 2023 год в количестве 39 человек, что составляет 100 % от плановых показателей на 2023 год – план 39 человека.
На выполнение государственного задания получена субсидия в размере 28503,00 тыс. руб. Субсидия в размере 30577,01 тыс.руб. направлена на оплату расходов на выплату зарплаты, взносов во внебюджетные фонды, на оплату налогов и сборов, возмещение командировочных расходов, сотрудникам, посещавшим курсы повышения квалификации, семинаров и совещаний, содержание движимого и не движимого имущества. Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2023 года составлял 5061,04 тыс. руб. на 01.01.2024 года составляет 2987,03 тыс. руб.
Изменений в составе недвижимого имущества не было. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2024 года составляет 12790,33 тыс. руб. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2024 года составляет 2490286 рублей. В 2023 году в перечне особо-ценного движимого имущества произошло увеличение за счет введения в эксплуатацию интерактивной панели NextPanel 75S KR 203 AA-W1 балансовой стоимостью 218400,00 рублей, распоряжение министерства образования Кировской области от 29.12.2023 №1879 «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Кировской области от 22.12.2021 № 1771».
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2024 года составляет 23346,90 тыс. руб. Среди объектов недвижимого имущества здание школа-интернат 1997 года (площадь 1323,1 кв. м) кадастровый номер 43:23:330148:207, здание столовой 1958 г.п. (площадь 110,3 кв. м) кадастровый номер 43:23:330148:204, мастерские/спортивный зал 1981 г.п (площадь 227,6 кв м.) кадастровый номер 43:23:330148:206. В составе нефинансовых активов учреждения полученного в пользование учтены непроизводственные активы - земельный участок: кадастровый номер 43:23:330148:424, общая площадь 4305 кв. м., кадастровая стоимость 1218199,29 рублей. В 2023 году произошли изменения в кадастровой стоимости земельного участка, так как проведено межевание. В результате чего участок уменьшился на 9375 кв. м. и уменьшилась стоимость на 2679326,10 рублей. Земельный участок находится по адресу Кировская область, Опаринский р-н, пгт. Опарино, пер Пионерский, д. 5. Перечисленные объекты, а также иное движимое имущество учреждения используется в процессе осуществления текущей деятельности. Сотрудники располагают всеми необходимыми для работы средствами, в том числе компьютерами, принтерами и иным оборудованием.
Среднесписочная численность штатных работников учреждения за 2023 год составляет 43 человек: Опарино – 34,8 человек; Мурыгино – 8,2 человек. Среднесписочная численность внешних совместителей – 3,7 человек.
Фактическое поступление доходов за 2023 год:
- Деятельность по государственному заданию – 28503000,00 рублей, план 28503000,00 рублей, процент исполнения – 100,00%, в том числе 28503000,00 рублей – субсидия на выполнение государственного задания.
- Деятельности с целевыми средствами – 6387228,38 рублей, план 6460870,00 рублей, процент исполнения 98,86%, в том числе 6387228,38 рублей – субсидия на иные цели.
- Собственные доходы учреждения – 5000,00 рублей, план 5000,00 рублей, процент исполнения 100,00%.
В целом расходы организации за 2023 год составили 36964234,01 рублей, план 40024911,76 рублей, что составляет 92,35% от годового плана, в том числе субсидия на выполнение государственного задания 30577005,62 рублей, план 33564041,76 рублей (91,10% от годового плана); субсидия на иные цели 6387228,39 рублей, план 6460870,00 рублей (98,86% от годового плана).
Структура доходов учреждения за 2023 год:
- Субсидия на выполнение государственного задания – 28503000,00 – 81,68%
- Субсидия на иные цели – 6387228,39 рублей – 18,30%
- Собственные доходы учреждения по договору пожертвования от 10.03.2023 года общество с ограниченной ответственностью «Мураши-Лес» (ООО «Мураши-Лес) ИНН 7814805350– 5000,00 рублей – 0,02%
Всего доходы составили – 34895228,39 рублей – 100%.
Структура расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год:
- Заработная плата – 20121763,98 рублей – 65,81%
- Начисления на выплаты по оплате труда – 6036364,49 рублей – 19,74%
- Прочие выплаты – 11774,00 рублей – 0,04%
- Услуги связи – 42196,45 рублей – 0,14%
- Коммунальные услуги: отопление – 2079734,93 рублей – 6,80%
- Коммунальные услуги: электроснабжение – 522409,06 рублей – 1,71%
- Коммунальные услуги: водоснабжение – 86412,00 рублей – 0,28%
- Коммунальные услуги: ТКО – 71078,32 рублей – 0,23%
- Услуги по содержанию имущества – 226302,40 рублей – 0,74%
- Прочие услуги – 653182,18 рублей – 2,14%
- Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме – 168172,60 рублей – 0,55%
- Налог на имущество – 112181,00 рублей – 0,37%
- Земельный налог – 58463,00 рублей – 0,19%
- Расходы по приобретению нефинансовых активов – основные средства – 36690,00 рублей – 0,12%
- Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальные запасы – 350281,21 рублей – 1,14%
Всего расходы учреждения по субсидии на выполнение государственного задания составили – 30577005,62 рублей – 100%.
Структура расходов учреждения по субсидии на иные цели за 2023 год:
- Заработная плата – 1373487,23 рублей – 21,50%
- Начисления на выплаты по оплате труда – 414762,77 рублей – 6,49%
- Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме – 1180355,61 рублей – 18,48%
- Прочие услуги – 7382,78 рублей – 0,12%
- Пособия по социальной помощи населению в денежной форме – 154000,00 рублей – 2,41%
- Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальные запасы – 2993616,00 рублей – 46,87%
Всего расходы учреждения по субсидии на иные цели – 6387228,39 рублей – 100%.
Структура расходов учреждения по собственным доходам за 2023 год:
- Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальные запасы – 5000,00 рублей – 100%
Всего расходы учреждения по собственным доходам составили – 5000,00 рублей – 100%.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
В отчете «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» форма 0503721:
По коду строки 060 графа 6 отражено поступление в сумме 5000,00 рублей по договору пожертвования от 10.03.2023 года общество с ограниченной ответственностью «Мураши-Лес» (ООО «Мураши-Лес) ИНН 7814805350.
По коду строки 090 графа 5 отражено поступление особо ценного имущества на сумму 218400 рублей в соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 29.12.2023 № 1879.
В том числе доходы от выбытия активов в сумме 2460926,10 рублей: корректировка расчетов с учредителем произошла в результате увеличения стоимости ОЦДИ на сумму 218400,00 рублей, в результате межевания земельного участка произошло уменьшение кадастровой стоимости земельного участка на сумму 3897525,39 рублей и образовался новый земельный участок кадастровой стоимостью 1218199,29 рублей.
В том числе доходы от оценки активов и обязательств в сумме -2679326,10 рублей, в результате межевания земельного участка произошло уменьшение кадастровой стоимости земельного участка на сумму 3897525,39 рублей и образовался новый земельный участок кадастровой стоимостью 1218199,29 рублей.
По строке 110 графа 5 отражено безвозмездное поступление нефинансовых активов на сумму 3203809 рублей 82 копейки:
- от учредителя: Министерство образования Кировской области на сумму 20025,50 рублей - учебная литература;
- от учредителя: Министерство образования Кировской области на сумму 3167358,48 рублей – основные средства для внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование»;
- от учредителя: Министерство образования Кировской области на сумму 14066,84 рублей – материальные запасы для внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование»;
- от Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр образовательных учреждений" на сумму 1259,00 рублей – канцелярский набор для первоклассника;
- оприходованы излишки основных средств на сумму 1100,00 рублей – тисы, станок заточный.
По строке 560 графа 5 отражено уменьшение резервов предстоящих расходов в сумме 19512,48 рублей:
Резерв на отпуска по заработной плате уменьшился на сумму 14986,89 рублей КОСГУ 211;
Резерв на оплату страховых взносов уменьшился на сумму 4525,59 рублей КОСГУ 213.
В отчете «Отчет об обязательствах учреждения» форма 0503738:
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
по строке 700 графы 6,10 отражены принятые обязательства следующего финансового года в сумме 1458528,56 рублей:
На сумму кредиторской задолженности за декабрь 2023 года в размере 29448,49 рублей;
По резервам на отпуска по заработной плате в сумме 859352,34 рублей;
По резервам на оплату страховых взносов в сумме 259524,41 рублей:
По контрактам заключенным в 2023 году на 2024 год в сумме 310203,32 рублей.
по строке 700 графы 8,11 отражены денежные обязательства следующего финансового года в сумме кредиторской задолженности за декабрь 2023 года в размере 29448,49 рублей;
Субсидия на иные цели:
по строке 700 графы 8,11 отражены принятые денежные обязательства следующего финансового года в сумме кредиторской задолженности за декабрь 2023 года в размере 10560,20 рублей.
В отчете «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» форма 0503768:
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
По строке 010 графа 5 отражена сумма 3814872,86 рублей:
Отражено перемещение принятой к учету Интерактивной панели NextPanel 75S KR 203 AA-W1 в состав особо ценного движимого имущества – 1 штука на сумму 218400,00 рублей.
Введены в эксплуатацию основные средства на сумму 3596472,86 рублей:
Поступило безвозмездно от Министерства образования Кировской области для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 3181425,32 рублей:
- Интерактивная панель BM Stark Baikal 75/2 – 2 штуки на сумму 773310,00 рублей;
- Телевизор Эмеральд KD75UPYAB/RU – 3 штуки на сумму 391770,00 рублей;
- Проектор – 1 штука на сумму 65010,07 рублей;
- Ноутбук Rikor R-N-15 ar 5400U-1xM./2/256gb-1x8gb-EPS65W – 2 штуки на сумму 70312,16 рублей;
- Интерактивной панели NextPanel 75S KR 203 AA-W1- 1 штука на сумму 218400,00 рублей;
- Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 штука на сумму 14109,22 рублей;
- Ноутбук IKL Raybook S1512 G1R – 48 штук на сумму 1494095,04 рублей;
- Тележка-хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором Offisbox (тип 1) – 1 штука на сумму 57744,90 рублей;
- Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum M6550 NW – 2 штуки на сумму 31420,48 рублей;
- Интерактивная доска PROPTIMAX OP100-10-16:9M – 1 штука на сумму 50880,00 рублей;
- Видеокамера ST-VK2515 PRO STARLIGHT – 3 штуки на сумму 14373,45 рублей.
Поступило безвозмездно от Министерства образования Кировской области на сумму 20025,50 рублей:
- Библиотечный фонд – учебники (безвозмездно) – 20 штук на сумму 20025,50 рублей;
Приобретено за счет субсидии на выполнение государственного задания на сумму 36690,00 рублей:
- Лыжи – 3 пары на сумму 8160,00 рублей;
- Лыжи – 6 пар на сумму 10230,00 рублей;
- Лыжные палки – 3 пары на сумму 2470,00 рублей;
- Утюг – 2 штуки на сумму 3600,00 рублей;
- Дрель – шуруповерт 1 штука на сумму 4680,00 рублей;
- Музыкальный центр – 1 штука на сумму 6500,00 рублей;
- Телефон проводной – 1 штука на сумму 1050,00 рублей
Приобретено за счет субсидии на иные цели на сумму 263624,00 рублей:
- Шкаф комбинированный 3-х дверный – 4 штуки на сумму 76000,00 рублей;
- Стул ИЗО – 40 штук на сумму 93160,00 рублей;
- Стул металлический – 36 штук на сумму 94464,00 рублей.
Введены в эксплуатацию из вложений 2022 года государственные символы Российской Федерации на сумму 87738,04 рублей:
- Флагшток уличный – 2 штуки на сумму 40000,00 рублей;
- Флаг России для флагштока – 2 штуки на сумму 10000,04 рублей;
- Протокольный флаг РФ – 2 штуки на сумму 20000,00 рублей;
- Настольный флагшток с одним флагом – 20 штук на сумму 5738,00 рублей;
- Герб РФ (большой) – 2 штуки на сумму 8000,00 рублей;
- Герб РФ (малый) – 2 штуки на сумму 4000,00 рублей;
Оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации на сумму 1100,00 рублей:
- Станок заточный – 1 штука на сумму 500,00 рублей;
- Тисы большие – 1 штука на сумму 100,00 рублей;
- Тисы – 1 штука на сумму 500,00 рублей.
Основные средства собственного изготовления на сумму 5870,00 рублей:
- Лопаты деревянные – 12 штук на сумму 350,00 рублей;
- Вешалки для полотенец – 7 штук на сумму 5520,00 рублей.
Собственные доходы учреждения:
По строке 190 графа 5 отражена сумма 5000,00 рублей:
- Обруч алюминиевый – 5 штук на сумму 2845,00 рублей;
- Мяч для большого тенниса – 3 штуки на сумму 300,00 рублей;
- Резиновые мячи – 3 штуки на сумму 1200,00 рублей;
- Шашки – 1 штука на сумму 655,00 рублей.
Приобретено за счет средств поступившим по договору пожертвования от 10.03.2023 года общество с ограниченной ответственностью «Мураши-Лес» (ООО «Мураши-Лес) ИНН 7814805350– 5000,00 рублей
С документами можно ознакомиться на сайте www.bus.gov.ru
